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沙巴体育沪深300分级 | 基金超市 | 沙巴体育基金

时间:2018-07-04 21:42来源:网络整理 作者:admin 点击:

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基金典型:说明的型基金指定遗传密码:160417发现日期:2012-06-25通用:CNY

以下知识终止2013-03-31基金在公报完毕时的封锁结成:

序号放映算术(元)基金总资产规模
1权利封锁261,463,601.4093.98
采用:的股本261,463,601.4093.98
2集中:稳定地集中或指向:进项封锁143,916.400.05
采用:用以筹措借入资本的公司债143,916.400.05
资产帮助文件--
3贵金属封锁--
4倾斜飞行衍生品封锁--
5补进返售倾斜飞行资产--
采用:回购回购倾斜飞行资产--
6筑往来账和结算存货基金计算出16,516,150.815.94
7另一边各项资产101,895.740.04
8计算出278,225,564.35100.00

以下知识终止2013-03-31公报末期的按估计搭配的的股本封锁结成:

估计类别公允价(元)基金净资产规模
农、林、牧、渔业546,389.320.20
采矿业8,365,216.333.01
工业102,469,409.3436.92
电力、热度、放出气体和水产的产和供给业7,158,332.312.58
建筑业9,813,867.793.54
零售和零售业5,558,833.252.00
交通运输、仓库与邮政服役8,168,400.182.94
延期餐饮业--
消息换乘、软件和消息技术服役10,832,785.583.90
倾斜飞估计86,197,319.4731.06
房地范围13,868,877.665.00
撕碎的和贸易服役3,226,991.801.16
科研与技术服役业--
灌溉结构物、事实与公共设施设法对付1,123,142.200.40
不迁徙的服役、装饰及另一边服役--
使理解或接受--
卫生和社会工作1,228,600.000.44
教化、体育文娱范围2,065,072.890.74
人工合成241,113.000.09
计算出260,864,351.1293.99

以下知识终止2013-03-31以公允价搭配的十大的股本封锁详述:

的股本指定遗传密码的股本清晰度总共(库存)公允价(元)基金净资产规模
601318柴纳安全性248,73116,244,621.615.85
600519贵州茅台11,6337,952,551.462.87
600036招商筑238,0036,923,507.272.49
000333美的结派104,8535,717,634.092.06
000651格力电器111,0525,208,338.801.88
601166兴业筑筑287,6244,800,444.561.73
600016民生筑545,5064,358,592.941.57
600887伊利利益140,2213,994,896.291.44
601328交通筑634,0483,918,416.641.41
000002万 科A112,1953,734,971.551.35

以下知识终止2013-03-31公报期完毕时按用以筹措借入资本的公司债典型搭配的用以筹措借入资本的公司债结成:

序号放映算术(元)基金净资产规模
1资格用以筹措借入资本的公司债--
2央行票据--
3倾斜飞行用以筹措借入资本的公司债--
采用:政策性倾斜飞行负债情况--
4企业用以筹措借入资本的公司债--
5短期融资券--
6中期票据--
7可调换公司债143,916.400.05
8另一边--
9计算出143,916.400.05

以下知识终止2013-03-31以公允价搭配的五大用以筹措借入资本的公司债封锁详述:

用以筹措借入资本的公司债指定遗传密码用以筹措借入资本的公司债清晰度总共(张)公允价(元)基金净资产规模
127005俗界的负债情况转变80780,700.000.03
127006Ao Dong负债情况44544,500.000.02
113019细密负债情况让18018,716.400.01
  • 整个
  • 基金文学作品
  • 按期公报
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情抄本
  • 其它公报
年份分派图谋表达日除息日分派方法股息再封锁日舒服舒服开端日期
2017抄本替换2018-01-022018-01-02技术修补
2016抄本替换2017-01-032017-01-03技术修补
2015抄本替换2016-01-042016-01-04技术修补
2014抄本替换2015-01-052015-01-05技术修补
2013抄本替换2014-01-022014-01-02技术修补
2012抄本替换2013-01-042013-01-04技术修补

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